一、現(xiàn)金管理
1、現(xiàn)金收、付款作業(yè)，并作收、付款憑證
2、提現(xiàn)（現(xiàn)金不足）、現(xiàn)金繳存銀行（多余現(xiàn)金)
3、現(xiàn)金盤點(diǎn)并與帳核對(duì)（帳實(shí)相符）
二、銀行存款管理
1、銀行存款收、付款并編制憑證
2、至銀行收、付款回單
3、所有付款憑證取得并編制付款呈核表（清單）
4、編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)帳核對(duì)
5、編制現(xiàn)金流量表
三、信用證及保函
1、信用證及保函付款
2、信用證、保函手續(xù)費(fèi)付款及控管
四、外匯核銷
1、進(jìn)口核銷單、報(bào)關(guān)單取得及保管（裝訂成冊(cè))
2、外匯付款單取得并付款
3、編制進(jìn)口核銷控制表
職位要求：
1.大專以上學(xué)歷；
2.從事財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)2年以上；
3.熟練操作辦公自動(dòng)化和財(cái)務(wù)用友軟件。