1、每月整理應付對賬的單據(jù)（采購訂單、采購合同、送貨單、倉庫入庫單等）。
2、月初按照權責發(fā)生制原則與供應商核對應付賬款，并編制會計憑證錄入金蝶系統(tǒng)。
3、收供應商的增值稅發(fā)票并作登記，同時跟催供應商欠發(fā)票進展。
4、整理應收對賬的相關單據(jù)，月末與客戶對賬并開具增值稅發(fā)票、出口專用發(fā)票，編制會計憑證。
5、審核會計憑證、預提當月的相關費用。
6、每月編制會計報表、應收賬齡分析明細表、跟催客戶到期貨款等。
7、每月納稅申報(國稅、地稅)，財務報表的經(jīng)營分析等。